• нотариально заверенную копию Лицензии на совершение банковских операций;
• нотариально заверенные копии Учредительных документов и Изменений к ним (Устав, Учредительный договор — для обществ с ограниченной ответственностью);
• нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации Учредительных документов и Изменений к ним;
• нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;
• нотариально заверенную копию свидетельства о внесении сведений в ЕГРЮЛ;
• нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
• нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации в соответствующем статистическом органе;
• нотариально заверенную копию карточки с образцами подписей и оттиском печати;
• нотариально заверенные копии подтверждений о согласовании назначения на должность руководителя и главного бухгалтера, а также других лиц, указанных в банковской карточке, с учреждением Банка России;
• нотариально заверенную копию выписки из протокола об избрании исполнительного органа;
• копии приказов о назначении на должность руководителя и главного бухгалтера, а также других лиц, указанных в банковской карточке, заверенные кредитной организацией;
• оригинал (нотариально заверенная копия) доверенности представителя кредитной организации (при подписании настоящего Соглашения лицом, действующим на основании доверенности);
• оригиналы (нотариально заверенные копии) доверенностей на дилеров;
• письмо — подтверждение об осуществлении мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г., письмо — подтверждение (в произвольной форме) об осуществлении мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г.;
• анкету кредитной организации;
• в электронной форме по электронной почте бухгалтерский баланс, расчет экономических нормативов и ежеквартальный отчет о прибылях и убытках за 9 предыдущих отчетных дат.
При подписании Соглашения от имени Банка филиалом дополнительно предоставляются следующие документы:
• нотариально заверенную копию сообщения Банка России о внесении филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении порядкового номера;
• нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения филиала;
• нотариально заверенную копию Положения о филиале;
• нотариально удостоверенную копию карточки с образцами подписей и оттиска печати филиала;
• нотариально заверенную копию решения органа управления о назначении руководителя филиала;
• нотариально заверенные копии писем территориального учреждения Банка России о согласовании кандидатур руководителя и главного бухгалтера филиала, а также других лиц, указанных в банковской карточке;
• копии приказов о назначении руководителя и главного бухгалтера филиала, а также других лиц, указанных в банковской карточке, заверенные кредитной организацией;
• оригинал (нотариально заверенную копию) доверенности, выданной руководителю филиала;
• оригиналы (нотариально заверенные копии) доверенностей на дилеров.